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财务部

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一、负责编制公司全年财务收支预算,确保全年财务目标实现。

二、汇总编制并组织实施公司年度投资计划、筹资融资计划、成本费用等指标。

三、建立健全并组织实施公司财务管理、会计核算、会计档案及内控制度,组织日常的财务管理工作。

四、汇总编制公司资金周转和使用计划、各项资金申报工作,及时跟踪、反馈资金落实情况。

五、根据公司季度财务报表进行经济活动和财务状况分析,进行风险管理,预测财务管理风险,及时提出有效防范措施。

六、协助做好财政、银行、施工单位和相关职能部门的协调工作。

七、负责制定部门年度、季度工作目标计划,并全面组织实施;负责对公司各部门及项目预算的统筹规划与管理。

八、审核支付工程款、前期费用等各项费用;协助做好施工单位工程款使用情况的监管工作。

九、定期进行财产清查和盘点,参与国有资产保值增值的考核;及时做好企业财产、物资的账务处理。

十、负责安排公司工程项目涉及财政、审计、税务等对外工作,组织编制公司工程竣工决算审计计划,并对工作结果负责。

十一、参与投资项目计划的编制和合资、合作项目的调查评估及谈判工作,参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

十二、配合开展对各项债权资金的回收,各类审计及融资工作。

十三、完成公司交办的其他工作,协助其他部门完成各项工作。


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